Conto simulato

Un conto simulato è un conto di valutazione che esiste solo dentro il software di trading, sulla macchina dell'utente: le strategie vi inviano ordini, l'applicazione decide le esecuzioni dalle barre o dai tick che possiede, e nulla viene inviato ad alcun broker. È l'ambiente in cui le strategie scritte in codice girano prima di prendere in considerazione qualsiasi esecuzione reale.

Senzoukria · Glossario · Aggiornato a settembre 2026

Come si decide l'esecuzione

Senza borsa e senza broker, l'applicazione deve modellare da sé l'esecuzione. Un modello su barre esegue gli ordini a mercato al primo prezzo disponibile e valuta stop e target sulle barre successive; se stop e target cadono entrambi dentro la stessa barra, i dati OHLC non dicono quale sia stato toccato per primo, quindi il motore deve dichiarare la propria politica. Un replay su tick può ordinare gli eventi più finemente, ma non può comunque ricostruire la priorità in coda di un ordine limite in attesa. Qualunque sia il modello, le sue ipotesi fanno parte del rapporto dei risultati.

  • Momento d'ingresso: alla chiusura della barra del segnale, oppure all'apertura successiva.
  • Barre ambigue: prima lo stop, prima il target, o esclusione.
  • Costi: commissioni e slippage sono parametri, non osservazioni; un conto simulato che non ne applica alcuno abbellisce la strategia.

A cosa serve davvero un conto simulato

  • Verificare che il codice di una strategia faccia ciò che il suo autore crede: ingressi, uscite, dimensionamento e stop di rischio scattano nell'ordine previsto.
  • Far girare la stessa regola in avanti su dati in diretta, senza alcuna esposizione finanziaria.
  • Produrre una lista di operazioni che analisi successive, come una simulazione delle regole di una prop firm o un rimescolamento Monte Carlo, possano consumare.
  • Separare i bug della strategia dai problemi di esecuzione prima che un broker entri in gioco.

In Senzoukria

La schermata Scripting porta questo avviso: «Questa strategia opera SOLO sul conto di valutazione SIMULATO di questa macchina. Non può mai raggiungere il tuo broker: la piattaforma non invia alcun ordine.» I modelli di strategia, come l'esempio di breakout, sono contrassegnati «Solo conto simulato». La visita guidata descrive il percorso: scrivi indicatori e strategie in TypeScript, Python o C++, testali sulle tue barre, poi eseguili su un conto simulato. La nota sulle prestazioni nello spazio dei risultati precisa che il modello storico non riproduce i tick dentro l'operazione e che nessuna commissione viene dedotta, perché il conto simulato non ne applica: i costi vanno aggiunti nell'analisi. Raggiungere un broker richiede l'autopilota, separato, armato esplicitamente e mai conservato tra una sessione e l'altra.

Errori frequenti

  • Leggere esecuzioni simulate a prezzi limite toccati come se fossero ottenibili in una coda reale.
  • Dimenticare che il conto simulato non ha applicato commissioni, quando si confronta con l'obiettivo di una prop firm.
  • Considerare un giro simulato in verde come un permesso o una prova di essere pronti ad armare l'automazione reale.
  • Regolare decine di configurazioni sul conto simulato e riportare solo la migliore.

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Domande frequenti

Un conto simulato richiede una connessione broker?
No. Gira interamente sulla macchina, sulle barre o sui tick che l'applicazione già possiede. Un feed di mercato serve per far girare una strategia in avanti su dati in diretta, ma non entrano in gioco permessi di trading né credenziali di conto, perché nessun ordine esce dal software.
Come arrivano al diario i risultati simulati?
Le operazioni simulate e quelle del backtest producono una lista con ingresso, uscita e taglia. È quella lista che alimentano l'analisi delle prestazioni e la simulazione delle regole prop firm. Conservala con la versione della regola, i parametri e il rapporto di copertura, così il record di ricerca mostra cosa si sapeva quando ogni decisione è stata presa.