Cuenta simulada

Una cuenta simulada es una cuenta de evaluación que existe solo dentro del software de trading en el equipo del usuario: las estrategias colocan órdenes contra ella, la aplicación decide las ejecuciones con las barras o los ticks que tiene, y no se envía nada a ningún bróker. Es el entorno en el que corren las estrategias escritas antes de plantearse cualquier ejecución real.

Senzoukria · Glosario · Actualizado en septiembre de 2026

Cómo se decide la ejecución

Sin exchange y sin bróker, la aplicación tiene que modelar ella misma la ejecución. Un modelo por barras ejecuta las órdenes a mercado al siguiente precio disponible y evalúa stops y objetivos contra las barras posteriores; si un stop y un objetivo caen dentro de la misma barra, los datos OHLC no dicen cuál se tocó primero, así que el motor debe declarar su política. Una reproducción por ticks puede ordenar los eventos con más finura, pero sigue sin poder reconstruir la prioridad en la cola de una orden límite en reposo. Sea cual sea el modelo, sus supuestos pertenecen al registro de resultados.

  • Momento de entrada: al cierre de la barra de la señal, o en la siguiente apertura.
  • Barras ambiguas: primero el stop, primero el objetivo, o exclusión.
  • Costes: las comisiones y el deslizamiento son parámetros, no observaciones; una cuenta simulada que no aplique ninguno embellecerá la estrategia.

Para qué sirve una cuenta simulada

  • Comprobar que el código de una estrategia hace lo que su autor cree: entradas, salidas, tamaño y stops de riesgo se disparan en el orden previsto.
  • Ejecutar la misma regla hacia delante sobre datos en directo sin ninguna exposición financiera.
  • Producir una lista de operaciones que un análisis posterior, como una simulación de reglas de prop firm o un remuestreo de Monte Carlo, pueda consumir.
  • Separar los errores de la estrategia de los problemas de ejecución antes de involucrar a un bróker.

En Senzoukria

La pantalla de scripting lleva este aviso: «Esta estrategia opera SOLO la cuenta de evaluación SIMULADA de este equipo. Nunca puede llegar a tu bróker: la plataforma no envía ninguna orden.» Las plantillas de estrategia, como el ejemplo de ruptura, están marcadas como «Solo cuenta simulada». La visita guiada describe el camino: escribir indicadores y estrategias en TypeScript, Python o C++, probarlos en tus barras y ejecutarlos en la cuenta simulada. La nota de rendimiento del espacio de resultados indica que el modelo histórico no reproduce los ticks dentro de una operación y que no se deduce ninguna comisión porque la cuenta simulada no aplica ninguna, así que los costes deben añadirse en el análisis. Llegar a un bróker exige el autopiloto aparte, armado explícitamente y nunca conservado entre sesiones.

Errores frecuentes

  • Leer las ejecuciones simuladas en precios límite tocados como alcanzables en una cola real.
  • Olvidar que la cuenta simulada no aplicó comisiones al compararla con un objetivo de prop firm.
  • Tomar una ejecución simulada en verde como permiso o como señal de estar listo para armar la automatización real.
  • Ajustar muchas configuraciones en la cuenta simulada y presentar solo la ganadora.

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Preguntas frecuentes

¿Una cuenta simulada necesita conexión con un bróker?
No. Funciona íntegramente en el equipo, con las barras o los ticks que la aplicación ya tiene. Se necesita un flujo de mercado para ejecutar una estrategia hacia delante sobre datos en directo, pero no interviene ningún permiso de trading ni ninguna credencial de cuenta, porque no sale ninguna orden del software.
¿Cómo llegan al diario los resultados simulados?
Las operaciones simuladas y las del backtest producen una lista de operaciones con entrada, salida y tamaño. Esa lista es lo que consumen el análisis de rendimiento y la simulación de reglas de prop firm. Guárdala con la versión de la regla, los parámetros y el informe de cobertura para que el registro de investigación muestre qué se sabía cuando se tomó cada decisión.