GCQ0: cotiza hasta 28 de agosto de 2030

La fecha que importa en GCQ0

El primer día de aviso de GCQ0 es el 31 de julio de 2030, último día hábil del mes anterior a la entrega. Senzoukria fija su rollover dos días hábiles antes, el 29 de julio de 2030.

Esta fecha no es el último día de negociación. Un contrato de metal sigue cotizando dentro de su mes de entrega, pero pasado el primer día de aviso es entregable, la liquidez se hunde, y la mayoría de brókers y prop firms liquidan lo que queda. Por eso Senzoukria fija su rollover dos días hábiles antes del primer día de aviso y nunca ofrece un contrato que ya entró en su periodo de entrega.

GCQ0 sigue cotizando hasta su último día de negociación oficial, el 28 de agosto de 2030, tercer día hábil antes del final de su mes de entrega, pero esa sesión queda dentro del periodo de entrega y no es donde está el volumen.

Senzoukria deja de ofrecer GCQ0 como contrato por defecto el 25 de julio de 2030, 4 días naturales antes de ese ancla de rollover, y lo mantiene seleccionable con una etiqueta. La fecha se calcula desde la regla del mercado en lugar de almacenarse. El motor cuenta de lunes a viernes y no tiene una tabla de festivos del CME, así que una fecha contigua a un festivo puede diferir en un día del calendario del mercado. Consulte el calendario del mercado cuando la fecha caiga cerca de un festivo.

Cuándo se va realmente el volumen

Los contratos de metales siguen cotizando dentro de su mes de entrega, pero el volumen se marcha antes del primer día de aviso. El mes activo rara vez es el que coincide con el calendario: mirar la fecha en lugar del nombre del mes es el hábito que evita operar un contrato moribundo.

Para GCQ0 la siguiente entrega listada es GCV0, cuyo ancla de rollover es el 26 de septiembre de 2030. Ese es el contrato al que se desplaza el volumen, igual que salió de GCM0 el 25 de mayo de 2030.

Cuánto vale un tick en GCQ0

La fluctuación mínima de precio es 0,1, que equivale a 10,00 $ por contrato sobre un multiplicador de 100. Un punto completo vale por tanto 100,00 $. En un footprint una fila es un tick, de modo que el mismo espacio vertical contiene un número de filas distinto según el producto: un tick de 0,1 fija la finura con la que se puede leer el volumen bid y ask de GC.

Son los valores con los que opera la propia app, tomados de su tabla de contratos en lugar de reescritos: el P&L mostrado en una posición GCQ0 y las filas de su footprint salen de las mismas cifras.

Todas las entregas de GC listadas en 2030

GC lista 6 meses de entrega al año (G, J, M, Q, V, Z). GCQ0 es el número 4 de 6 en 2030.

GCQ0 y MGCQ0 lado a lado

GC y MGC siguen el mismo subyacente, pero GC es 10 veces el tamaño de MGC: 10,00 $ el tick frente a 1,00 $. Ambos cotizan en el mismo tick de 0,1. GCQ0 y MGCQ0 comparten el mismo ancla de rollover, el 29 de julio de 2030, así que una posición en cualquiera de los dos rota en la misma fecha.

La diferencia práctica está en el dimensionamiento más que en el comportamiento. MGC permite que una posición de 10 contratos lleve la misma exposición que un solo GC, lo que hace posibles las salidas parciales en una cuenta pequeña; GC lleva el libro más profundo, así que son su footprint y su profundidad de mercado los que hay que leer incluso cuando la posición se mantiene en MGC.