Правило консистентности

Правило консистентности — это условие проп-фирмы, ограничивающее долю общей прибыли, которую может дать один день или одна неделя, обычно в процентах; его нарушение, как правило, не сжигает счёт, а задерживает прохождение оценки или выплату до тех пор, пока дальнейшая торговля не вернёт лучший день под ограничение.

Senzoukria · Глоссарий · Обновлено: сентябрь 2026

Что измеряет правило

Базовая форма сравнивает самый прибыльный день с общей прибылью счёта: если лучший день превышает заданную долю от общей прибыли, счёт считается неконсистентным. Поскольку общая прибыль растёт с каждым прибыльным днём, отношение со временем падает, даже если лучший день больше не меняется; поэтому правило не запрещает крупный день, а требует достаточной прибыли в другие дни, чтобы его размыть. Варианты применяют ту же идею к лучшей неделе, ограничивают лучший день фиксированной суммой либо задают свой процент для каждой очередной выплаты.

Последствие — это то, что трейдеры чаще всего понимают неверно. У большинства фирм нарушение задерживает вывод или прохождение до выравнивания отношения; трейдер продолжает торговать. Сжигать счёт за неконсистентность — редкость.

Варианты

  • Лучший ДЕНЬ как доля общей прибыли: обычная форма для оценки.
  • Лучшая НЕДЕЛЯ как доля общей прибыли: сглаживает стратегию, у которой заработок собирается кучно.
  • Фиксированный лимит в долларах на день: прибыль сверх лимита не засчитывается или вызывает задержку.
  • Ступенчато по выплатам: свой процент для первой, второй и последующих выплат, причём последнее значение действует для всех дальнейших.
  • В зависимости от этапа: отсутствует на оценке и появляется после финансирования — или наоборот.

В Senzoukria

Блок «Consistency rule» формы «Prop firm rules» предлагает варианты «None», «No single DAY above X% of my total profit», «No single WEEK above X% of my total profit», «No single day above a fixed amount» и «A different cap for each payout» с соответствующими полями «Cap»; ступенчатый вариант принимает по значению на выплату, по порядку, и последнее действует далее. Поле «If I break it» фиксирует последствие: выплата задерживается до выравнивания, пройти пока нельзя, но торговля продолжается, либо счёт сгорает — последнее помечено как редкое. Пояснение рядом с «Copy the evaluation rules» предупреждает, что после финансирования может появиться правило консистентности, которого до этого не было. «Prop firm simulation» применяет выбранный вариант к каждому перемешанному порядку тех же торговых дней, и это важно, потому что доля лучшего дня зависит от того, куда он попадает; «Consistency» появляется среди причин в разбивке «Why accounts died». У месячного графика результативности в пространстве «Results» есть связанная подсказка: стратегия, сделавшая свой год за один месяц, — это не стратегия, которая зарабатывает каждый месяц, а проп-фирма платит каждый месяц.

Как сверить историю с правилом

  • Считайте отношение по чистой прибыли после комиссий и только по дням, попадающим в текущую оценку или период выплаты, а не по всему журналу.
  • Один непропорционально крупный день в начале счёта может надолго задержать прохождение: чтобы размыть его, нужно примерно столько сопоставимых дней, сколько составляет обратная величина ограничения.
  • Снижение объёма в дни, которые уже вышли крупными, — единственный рычаг, действующий на числитель; знаменатель растёт только со временем.
  • Убыточные дни не помогают: они уменьшают общую прибыль и повышают отношение.

Эта страница на других языках

Частые вопросы

Сгорает ли счёт при нарушении правила консистентности?
У большинства фирм нет. Прохождение или выплата задерживаются, пока новые прибыльные дни не вернут лучший день под ограничение, а торговля продолжается. Несколько фирм считают это нарушением; форма правил Senzoukria предлагает такой вариант и помечает его как редкий. Единственный надёжный источник — договор по конкретному счёту.
Как считается процент лучшего дня?
Чистая прибыль лучшего дня делится на общую чистую прибыль за период, который покрывает правило, — обычно за оценку или за интервал с последней выплаты. Обе величины берутся после комиссий. Если в общую сумму входят убыточные дни, они уменьшают знаменатель и делают правило более жёстким, так что отношение — это не просто лучший день, делённый на сумму прибыльных дней.
Почему порядок торговых дней важен для правила консистентности?
Потому что правило проверяется в конкретный момент — при прохождении или при запросе выплаты, — и отношение в этот момент зависит от того, какие дни уже случились. Один и тот же набор дней в одном порядке правило удовлетворяет, а в другом нарушает. Перемешивание дней, которое делает «Prop firm simulation», показывает, насколько результат чувствителен к этой последовательности.