Piano di trading

Cosa contiene un piano

• Ambito: strumenti, mesi di contratto, sessioni e le ore che negozierai e non negozierai, incluse le pubblicazioni programmate da evitare.
• Setup: i motivi che negozi, ciascuno definito con la precisione sufficiente per dire sì o no prima dell'ingresso, di solito conservati in un playbook.
• Rischio: dimensione per operazione, perdita massima per giornata, numero massimo di operazioni, e come la dimensione cambia dopo perdite o guadagni.
• Condizioni di arresto: gli eventi che chiudono la giornata, come raggiungere la perdita giornaliera, un numero di perdite consecutive o la violazione di una regola.
• Revisione: cosa viene registrato dopo ogni operazione e alla fine della giornata, e quando il piano stesso viene rivisto.

Piano della giornata e piano del metodo

Due documenti vengono spesso confusi. Il piano del metodo cambia raramente: definisce i setup, le regole di rischio e il processo di revisione, e va rivisto deliberatamente, su prove, non dopo un pomeriggio cattivo. Il piano giornaliero lo applica al mercato di oggi: i livelli che contano, il contesto della sessione precedente e dell'ampiezza notturna, le pubblicazioni programmate e gli scenari sui quali agirai. Il piano giornaliero è dove entrano un massimo della sessione precedente, un'area di valore o una pubblicazione macro.

Il valore di scrivere il piano giornaliero prima dell'apertura è che non può essere riscritto da quello che il mercato ha fatto alle 9:31. Diventa il riferimento contro il quale le operazioni della giornata sono giudicate.

Verificare l'aderenza

Un piano è utile soltanto se le deviazioni sono visibili. Dopo la sessione, ogni operazione è dentro il piano o no, indipendentemente dal proprio risultato. Seguire la quota di operazioni prese fuori dal piano, e il loro risultato separato, dice spesso più sulla prestazione di qualunque statistica di setup.

In Senzoukria

La scheda Note giornaliere del diario conserva una nota per giorno di calendario con un Piano pre-mercato, una Revisione di fine giornata e Lezioni chiave, più un punteggio d'umore da 1 a 10 e un'etichetta di condizione di mercato: In tendenza al rialzo, In tendenza al ribasso, In intervallo, Agitato, Alta volatilità, Bassa volatilità, Guidato dalle notizie o Pre-FOMC. Il pannello dell'impronta della sessione cita la nota della giornata accanto a un disegno passo per passo della giornata di negoziazione. La scheda Playbook conserva i setup con i loro criteri. Parti della sezione sul rischio si possono imporre dal software: una dimensione massima di ordine nelle Impostazioni, i contratti massimi e la perdita giornaliera massima dell'autopilota, e un limite di perdita giornaliera sul conto demo simulato. Gli ordini manuali su un conto broker non sono bloccati da una perdita giornaliera nel desktop; lì valgono i limiti del broker o della società.