Смещение по результату

Суть идеи

Джонатан Барон и Джон Хёрши описали смещение по результату в 1988 году: люди оценивали одно и то же медицинское решение как более хорошее, когда пациент выздоравливал, и как худшее, когда пациент умирал, хотя решение и его информация были идентичны. Трейдинг — идеальная среда для этого смещения, потому что у каждого решения есть немедленный, видимый результат, а результат одной сделки определяется случаем.

Сделка, которая следовала плану и потеряла 1R, была хорошим решением с плохим результатом. Сделка, взятая в злости, без стопа, которая выиграла 3R, была плохим решением с хорошим результатом. Суждение по результату переворачивает уроки.

Четыре комбинации

Опасная клетка — это плохое решение с хорошим результатом, потому что она вознаграждает нарушение правила и делает его повтор вероятнее, причём обычно в худший момент.

Разбор по процессу

• Оценивайте каждую сделку по критериям: выполнены ли условия, вход по плану, стоп соблюдён, размер верен — прежде чем смотреть на её результат.
• Держите оценку и результат отдельными полями и сравнивайте их по множеству сделок.
• Оценивайте правила по выборкам, а не по последней сделке: правило меняют, когда так говорит его статистика.
• Разбирайте прибыльное нарушение правила так же серьёзно, как убыточное.

В Senzoukria

В форме сделки журнала есть поле оценки от одной до пяти звёзд, отдельное от результата, и тег сетапа, который говорит, к какой записи плейбука относится сделка; вместе они позволяют оценивать решение независимо от результата. Кнопка «Review in Replay» открывает рынок вокруг сделки журнала, чтобы то, что было видно тогда, можно было сравнить с тем, что произошло потом. В отчётах Replay примечание при менее чем 20 сделках сообщает, что выборка слишком мала, чтобы делать выводы о преимуществе, — напоминание, что результаты на нескольких сделках в основном и есть результат случая.