Mediare al ribasso è sempre sbagliato?

No. Un piano che entra in più pezzi a livelli predefiniti con un solo stop e un rischio totale noto si può testare come qualunque altra regola. Ciò che rende pericoloso mediare al ribasso è decidere l'aggiunta perché la posizione è in perdita, senza un limite fisso al rischio totale.

Perché i backtest mostrano raramente il mediare al ribasso?

Molti motori di backtest, incluso quello di Senzoukria, permettono una sola posizione per strategia e ignorano un segnale dello stesso lato mentre è aperta. Le regole che aggiungono alle posizioni vanno modellate in modo esplicito, e i loro drawdown nel caso peggiore tendono a essere molto più profondi.

Senzoukria · Glossario

Mediare al ribasso

Mediare al ribasso è aggiungere a una posizione in perdita per migliorare il prezzo medio di ingresso. Accorcia il movimento necessario per tornare in pari ma aumenta la dimensione esposta al movimento che sta già andando male, così un'aggiunta non pianificata trasforma la perdita di una singola operazione in una più grande.

Aggiornato a settembre 2026Pubblicato il 25 settembre 2026

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L'aritmetica
Ingresso scalare pianificato e mediare al ribasso
In Senzoukria
Errori comuni
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Domande frequenti

L'aritmetica

Compra un contratto ES a 5.000. Il mercato scende a 4.990 e lì viene comprato un secondo contratto. L'ingresso medio è ora 4.995, così la posizione torna in pari cinque punti sopra il minimo invece di dieci. Ma ogni punto vale ora 100 dollari invece di 50. Se il mercato continua fino a 4.980, la posizione perde 15 punti su due contratti, 1.500 dollari, invece dei 1.000 che un solo contratto avrebbe perso allo stesso prezzo.

L'aggiunta migliora il pareggio e peggiora tutto il resto: la perdita per punto, la distanza da un limite di perdita giornaliera e il margine impegnato.

Ingresso scalare pianificato e mediare al ribasso

Alcune strategie entrano a pezzi per disegno: una prima unità a un livello, una seconda a un livello più profondo, con un solo stop per tutta la posizione e un rischio totale deciso prima del primo ordine. Quello è un ingresso scalare a rischio definito. Mediare al ribasso, nel senso contro cui gli operatori mettono in guardia, è la versione non pianificata: l'aggiunta si decide perché l'operazione è in perdita, lo stop viene spostato o rimosso per farle spazio, e il rischio totale è quello che il mercato decide.

Pianificato: dimensione totale, livelli di ingresso e un solo stop decisi in anticipo; il caso peggiore è noto.
Non pianificato: la dimensione cresce con la perdita; il caso peggiore è fissato dai limiti del conto.
Test: prenderesti il secondo ingresso se non ci fosse già una posizione aperta?

In Senzoukria

Il motore di backtest automatico tiene una posizione per volta: un segnale di acquisto mentre è già lungo, o uno di vendita mentre è già corto, viene ignorato, e un segnale opposto chiude la posizione prima di aprire l'altro lato. Una strategia scritta non può quindi mediare al ribasso nel backtest automatico; i suoi risultati non includono mai aggiunte. Sui conti reali e simulati, la guardia sulla dimensione massima dell'ordine, i contratti massimi dell'autopilota e i contratti massimi delle regole prop limitano quanto può andare lontano un'aggiunta, e il diario registra ogni operazione con la sua quantità, così le aggiunte emergono nella revisione successiva.

Errori comuni

Allontanare lo stop per giustificare l'aggiunta.
Contare il prezzo medio migliorato come un progresso mentre la perdita in dollari cresce.
Aggiungere su un conto prop firm vicino al limite di perdita giornaliera, dove un punto in più può chiudere la giornata o il conto.
Chiamare ingresso scalare, a posteriori, un'aggiunta improvvisata.

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Domande frequenti

Mediare al ribasso è sempre sbagliato?: No. Un piano che entra in più pezzi a livelli predefiniti con un solo stop e un rischio totale noto si può testare come qualunque altra regola. Ciò che rende pericoloso mediare al ribasso è decidere l'aggiunta perché la posizione è in perdita, senza un limite fisso al rischio totale.
Perché i backtest mostrano raramente il mediare al ribasso?: Molti motori di backtest, incluso quello di Senzoukria, permettono una sola posizione per strategia e ignorano un segnale dello stesso lato mentre è aperta. Le regole che aggiungono alle posizioni vanno modellate in modo esplicito, e i loro drawdown nel caso peggiore tendono a essere molto più profondi.